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「腾讯理财」天丰策略徐彪:股票回购潮重现,资金继续北流

北流,策略,资金,股票,徐彪时间:2021-04-12 06:32:17浏览:190
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股票回购潮重现

自5月底以来,由于经济预期、债务违约和去杠杆化担忧,市场经历了大幅下跌;从近期关于提振内需、“稳定杠杆”和货币政策操作的言论来看,稳定经济增长、提振资本市场信心的政策态度非常明确,是支撑市场转底盘整而非大幅下行的重要因素。此外,最近的股票回购潮再次成为在疲软市场中保持稳定的一种手段。虽然从历史经验来看,股票回购很难产生立竿见影的效果,但近期的异常股票回购有望在一定程度上缓解市场情绪。

下表统计了15年以来每月股票回购的目标数量。可见,今年5月以来股票回购案件数量明显增加;到目前为止,7月份有近100例,预计整个月的病例数将超过6月份的高点。此外,近期也频繁出现一些作为业绩承诺补偿的股票回购取消(即在并购标的业绩承诺未达到预期时进行业绩补偿,上市公司回购并取消当时为收购标的发行的股票,此时回购成本可能为0元和1元)。

从回购规模来看,从7月份开始实施至今,占6月底a股总市值的0.0096%,再创新高,成交量依然可观。

在7月份开始实施股票回购的情况下,最高回购股本占上月末总股本的近6%;截至上月底,12家上市公司回购的股本占总股本的2%以上。

每周流动性评级

下表选取了15个与股市流动性相关的指标。强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱势指数减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(满分140分,最低28分)。最后通过加权得到综合评分。

本周概览

上周资金净回报,资金利率小幅回落:上周央行开展300亿逆回购操作,1200亿逆回购到期,净回报900亿;7月13日,MLF运营1885亿元,到期1885亿,MLF净投资0亿元;6月份,逆回购累计净收益2100亿元。数据方面,SHIBOR(3个月)上周收于3.613%,下跌12.70个基点;;同业拆借(1天/7天)收于2.52%/3.25%,分别变动0.50%/0.37%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.48%/2.71%,分别变动0.53%/0.19%;AAA+同业存单(1个月、3个月、6个月)到期收益率分别收于2.28%、3.36%和3.50%,变动幅度分别为-8.00个基点、0.00个基点和0.02个基点。上周,3A公司债券(3年期、5年期和7年期)到期收益率分别收于4.40%、4.51%和4.78%,较上周变化-2.76/-6.19/-9.00个基点。上周,中短期债券(1年/3年/5年)到期收益率收于4.19%/4.36%/4.54%,与上周相比分别变化了-0.21/-0.47/4.77个基点。上周,长三角票据直接利率收于3.65%,较上周下降20.00个基点。上周末,国债(1年期、5年期、10年期)到期收益率分别为3.07%、3.33%和3.54%,较上周变化3.35/1.06/1.31个基点。

两次IPO发行,本周资金流通收紧:上周证监会两次IPO审批,募集资金不超过11亿元;上周证监会发布IPO审批,募集资金未披露。成立之日,上周共发行3只普通股+部分股/平衡混合型+灵活配置基金,共计4.47亿元;上周发行份额为1062.51亿元。

工业资本转为增持,沪深沪港通资金持续流入:上周工业资本增加23.96亿元,减少23.57亿元,净增加4000万元;上周工业资本增加18.56亿元,减少19.43亿元,净减少8700万元。上周沪港通流入50.01亿,深港通流入16.67亿,累计流入66.68亿;上周沪港通流入56.73亿,深港通流出1.12亿,总流入55.61亿。

市场活动:上周融资融券余额9011.84亿,占a股流通市值的2.25%;上周融资融券余额9088.72亿,占a股流通市值的2.37%。上周周A成交量1.77万亿,日均3547.82亿。截至7月12日,融资性购买金额占比7.2%;上周,周泉营业额1.75万亿元,日均3504.25亿元,融资买入金额占比7.0%。

在我们关注的其他指标中:截至7月13日,7月份股权融资规模为1434.43亿元,其中初始27.81亿元,新增1396.74亿元;6月份股权融资规模792.08亿元,其中初步发行404.02亿元,发行352.79亿元。7月份上市公司8家(其中投票7家,通过7家,待投票1家),6月份上市公司9家(其中投票9家,通过8家,未通过1家),通过率88.89%。

一周重要数据列表

描述:

①“边际方向”代表本周相对于上周的变化,箭头只代表数字的变化方向,对流动性的影响方向要根据具体指标的含义来判断。

②“今年以来的位置”表示今年以来各项指标走势的相对位置。


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