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根据Wind的一致预测,计算2020年2月10日该指数的预期收益 天山股份

收益,一致,指数,2020,Wind时间:2021-02-13 18:44:44浏览:172
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2020年12月31日指数历史收入来源分析及预期收入排名

判断指数和股票未来收益的简单方法

价值投资的数学原理

在之前的“指数预期收益”计算中,我是基于过去5-8年的历史数据来估计指数未来的利润增长。这种利润计算方法对短期变化不敏感,所以我预测了Wind提供的来年PE,重新计算。

利润增长的计算过程:

从Wind中提取最新的指数成份股和权重数据。

从Wind中提取当前PE和2021年末PE。

根据成份股权重和PE数据,计算出2021年底当前PE和PE。

根据当前PE和2021年末PE,计算出2021年的指数利润增长率。

预期收入计算流程:

以2021年指数利润增长率为基准,假设指数利润增长率逐年下降,15年后降至2%,具有可持续增长。

假设70%的利润是有效现金流量,基于现金流量折现法,已知利润增长率,可以计算出当前PE隐含的“预期年化收益%”。

风险警告:

短期利润预测的参考意义有限。

DCF计算中有很多隐含的假设,参考意义有限。

数据如下:

基于Wind一致预测,计算指数预期收益 2020-02-10以沪深300和创业板50为例,看看哪些成份股对指数利润增长贡献最大。

计算过程:

权重,买100元指数,以及分配给每只成份股的金额。

当期利润=权重/当期PE

预期利润=重量/预期市盈率

利润增长额=预期利润-当期利润。利润增长越大,成份股对指数利润增长的贡献越大。

增长率=预期利润/当前利润

该表按“利润增长额”排序。

沈虎300

基于Wind一致预测,计算指数预期收益 2020-02-10 GEM 50

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