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郭俊策略:假期过后,市场有望反弹,并布局科技股和新的“β”产业 集合竞价规则

科技股,布局,假期,过后,策略,产业,市场,郭俊时间:2021-02-22 12:49:32浏览:207
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引导阅读

国庆期间,外部市场下跌,但a股充分反映了节前风险,预计节后反弹。建议关注科技股调整布局机会,把握四季度绝对回报,布局新β产业:银行、券商、媒体、汽车。

抽象的

内外环境好于预期,节后市场有望反弹。9月底公布的国内PMI好于预期,缓解了对经济停滞的担忧,去库存即将结束,预计年内会有底部盈利。季报预测显示,上市公司利润增速有望逐月提高。中美将启动第13轮经贸磋商,有望惠及市场。国庆期间外部股市下跌,但a股市场在节前全面调整,已经反映出悲观预期,所以有望节后反弹。

国庆期间,外部股市下跌,美股消化了经济走弱的压力。国庆a股市场休市期间,美股先跌后涨,港股下跌约1%。预计外部市场对a股的负面影响有限。国庆期间,原油期货下跌超过5%,美国国债收益率继续下跌,离岸人民币小幅升值。美国和欧盟公布的PMI和其他经济数据显示,全球经济面临下行压力。澳大利亚和印度央行降息,美联储降息的概率增加。从美股表现来看,市场已经充分吸收了经济走弱的压力。但美欧贸易摩擦升级,英国仍有不同意脱离欧盟的风险。10月份,海外市场的不确定性仍然很大。

a股已经针对国庆的外部风险进行了充分定价,预计节后市场将反弹。20年来,从国庆开幕到10月15日,平均涨幅为正,涨幅概率为65%,但10月份平均涨幅为负。a股在10月份表现出动量效应,并延续了9月份和假期后9月底的走势。历史上,国庆期间港股美股的表现对节后a股影响很大。考虑到9月份a股整体好转,节前全面调整,休市期间外部市场跌幅有限,预计节后a股有望反弹。

科技股节前大幅调整,10月份可以策略性布局。2019年上半年末,科技类公共资金配置比例创6年新低,交易阻力较小。自2010年以来,科技行业的市盈率和市盈率也低于30%。全球5G建设加速,半导体销售和中国智能手机生产呈现底部复苏迹象,科技板块ROE处于历史底部。科技板块超额收益率趋势领先基本面,是目前科技板块长期牛市的起点。最近科技板块经历了大幅下滑,建议做一个战略布局。

把握三赢三输,布局银行、券商、媒体、汽车等新β产业。第四季度市场开始第三个赢输,也就是风格转向金融等绝对收益板块。前三季度业绩差、估值低的行业第四季度表现更好。建议把握绝对收益品种,布局新β产业,关注核心资产中的银行、券商,以及有反转困难潜力的媒体、汽车行业。银行的走势与公司利润有关,公司利润将受益于利润底部的确认;券商行业将受益于a股的长期改善;媒体行业的走势与移动互联网市场有关,将受益于政策的放松和5G周期的启动;汽车行业将从汽车销售的反弹中受益。


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